11月22日基金净值:太平恒久纯债最新净值1.0269,涨0.02%

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11月22日基金净值:太平恒久纯债最新净值1.0269,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 13:05    点击次数:148

本站消息,11月22日,太平恒久纯债最新单位净值为1.0269元,累计净值为1.4139元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平恒久纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.88%,现金占净值比0.53%。

该基金的基金经理为吴超,吴超于2020年11月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报44.64%。

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